第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分预算绩效管理情况

第五部分名词解释

第一部分部门概括

一、部门职责

兰州市安宁区银滩路小学属于全额财政拨款的事业单位。我单位正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。招收区域范围内的适龄儿童就近入学，接受国家小学阶段义务教育。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量，完成上级教育部门及其他部门交办的各项工作任务。独立编制单位1个, 本单位编制人数是41人， 2020年年末共有财政供养在编人员76人，其中在职人员51人，退休人员25人，同工同酬聘用制教师11人，学生1171人，共有24个教学班。

二、机构设置

兰州市安宁区银滩路小学内设6个机构，校长室、办公室、教导处、总务处、大队部、财务室。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11448716.82元。收、支较上年决算数增加1011100元,增长9.69%,主要原因是本年增加异地扩建项目经费500000元，其次学校教师、学生人数增加，班级数增加，人员经费和公用经费均相应增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2020年度收入合计11084901.17元，其中：财政拨款收入11084901.17元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计10958131.06元，其中：基本支出10458131.06元，占95.4%； 项目支出500000元，占4.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计11084901.17元，较上年决算数增加1148400元，增加11.56%，原因主要 学生人数增加办公经费增加，本年拨入学校异地扩建项目费用500000元； 本部门2020年度财政拨款支出合计10958131.06元，较上年决算数增加了884300元、增加8.88%，原因主要是人员经费增加，公用经费开支较上年增加，本年增加学校异地扩建项目费用500000元。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出5750781.97元，占52.48%，较年初预算数减少3009310.03元，原因主要是人员工资及其机关事业单位养老保险、职工医疗保险、津贴等减少；商品和服务支出998061.77元，占9.11%，较年初预算数增加588700元，原因主要是义务教育学校公用补助经费增加，本年增加学校异地扩建项目费用500000元；对家庭和个人补助支出225500元，占0.21%，与年初预算数增加81570元，原因主要是抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 2020年度一般公共预算财政拨款支出10958131.06元，较上年决算数增加884300元，增长8.78%。主要原因：一是本年有学校异地扩建项目经费500000元；二是学校教师、学生人数增加，人员经费和公用经费均相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出10458131.06元。其中：人员经费9460069.29元，主要包括基本工资2033849.50元、津贴补贴68066元、奖金、养老保险及社会保障缴费951444.11元、绩效工资1532950元、退休费121290元、奖励金3483833.12元、住房公积金379128元，其他工资福利支出785344.36元，抚恤金及其他对个人家庭补助104163.5元。较上年增加384336.45元，增加的原因主要是人员增加，人员经费增加；公用经费998061.77元，主要包括办公费403693.72元、水费18000元、电费62418.51元、邮电费4000.37元、取暖费166943元、差旅费3656.65元、维修（护）费160771.64元、培训费8110元、劳务费119327元、工会经费51140.88元。较上年减少264136.34元，减少的原因主要是受疫情影响公用经费开支减少了。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。 “三公”经费支出决算0元，较年初预算数减少0元，较上年支出数减少0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,较上年支出数增加(或减少）0元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%,较上年支出数增加(或减少）0元0。

3.无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

我单位无该项数据。

八、机关运行经费支出情况说明

因本单位性质为事业单位，故2020年没有机关运行经费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分预算绩效管理情况

一、 预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实《中共兰州市安宁区委兰州市人民政府关于印发〈兰州市全面推进预算绩效管理的实施办法（试行）〉的通知》(兰发[2019]6号)、《中共兰州市安宁区委 兰州市安宁区人民政府关于印发〈兰州市安宁区全面推进预算绩效管理的实施方案〉》（安党发〔2020〕9号）等有关规定，积极推动区级绩效评价工作扩围升级，提升本单位及资金使用整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，运用恰当适用的评价方法，从不同层面对2020年度我单位预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理等的重要依据，加强评价结果反馈和应用，充分发挥预算绩效的激励约束作用。我们严格遵守各项财经纪律，加强学校财务管理工作，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成。整体预算绩效管理工作逐步实施、顺利推进，总体绩效目标完成情况良好，期待下一阶段会有更好的变化和进步。

二、整体支出绩效自评表  （见附件2）

三、预算项目支出绩效自评表 （见附件3）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

附件1：兰州市安宁区银滩路小学部门决算公开表.XLS

附件2：2020年度部门（银滩路小学）整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：2020年度部门（单位）预算项目支出绩效自评表.xlsx