新型冠状病毒的持续蔓延对全球金融市场产生了深远影响,外汇交易及行业笼罩在阴影之下。据36家受英国金融行为监管局(FCA)监管的交易商公布的数据,今年2月至7月期间,多数交易者处于亏损状态,交易商客户亏损比例介于60%-80%之间。然而,FOLLOWME 交易社区2020上半年的数据显示,使用跟随交易方式的账户中有42%实现了盈利。在全球金融市场大动荡的背景下,这一数字显得格外引人注目,同时越来越多的交易者也对这一方兴未艾的交易方式产生了浓厚的兴趣。
社区交易指的是通过系统自动复制那些在过去一段时间内不断交易获利的交易员行为的一种交易方式。除了互动性强,社区交易的优势还在于覆盖面广。对于初次接触外汇的交易者而言,社区交易能帮助他们一边学习做交易,一边让投资本金稳定增长;对于资深交易者而言,他们可以分享自己的技巧与经验,可以与同行精英交流切磋。尽管社区交易拥有许多传统交易无可比拟的优势,但是这种新型交易方式还处于成长期,仍然充满着各种可能性。
(平均单手盈亏金额=订单的总盈亏金额/总交易手数)
黄金交易者更喜欢做短线
大部分的黄金交易者,都偏向于做短线交易。所有品种订单中,日内订单占比为85.7%,而黄金订单中日内订单占比为92.85%,只有7.15% 的订单是非日内订单。
根据以上数据,有理由推测,如果不计入因被套住而被迫转变为长线的订单,黄金日内交易订单的占比会更高。因为黄金非日内订单的单手盈亏明显较日内订单的单手盈亏恶化很多。
这也引申出了 FOLLOWME 交易社区黄金交易者的两大问题:
1.风控不到位,被迫做长线
根据表中数据,可以明显看出非日内订单的平均单手亏损金额远高于日内订单的平均单手亏损金额。这些非日内订单里面不乏有一大部分,下单时根据的是日内订单的规则,但一遭到亏损,就变成被动扛单,随后雪球越滚越大,导致最终亏损金额远远大于预期。
风控,是一个怎么强调都不为过的话题。
虽然如此,但实际上社区黄金交易员的风控相较而言做得不错,仅仅只有7.15%的订单是非日内订单。即使其中扛单的订单占了一半,但也只有3%多一点,可见交易者在进步,风控已经做得相当不错。
如果能再进一步,每笔单子都做好风控,将被迫长线的日内订单再削减,整个交易绩效都能有更好的提升。
2.热衷做短线,但小打小闹的多
初看,日内交易的平均单手盈亏情况比长周期交易好很多,但魔鬼总是在细节之中。
对于大部分交易商而言,黄金的交易成本是一手25美元,而 FOLLOWME 交易社区黄金交易者的日内订单平均亏损为16.23美元,也就是说,黄金交易者们平均每次下单,能够预测中大概0.08美元的黄金走势。
这个虽然是正向的,但并不足以覆盖成本。另外,由于这些短线订单大多是小打小闹的进出场,再加上交易者们在日内订单上大多数时候都能猜中一定程度的行情走势,导致交易者本身没有特别在意。一般交易者只会记得那些大盈大亏的单子,对于每天频繁出入所带来的小额盈亏,往往不上心。
积少成多,又由于单量巨大,日积月累下来,这里最终形成一个巨大的亏损总额。
亏损背后的主要原因
一边是时不时的扛单,这里每笔亏损都是大额;另一边是不断蚕食账户净值的成本,这里虽然每笔亏损都是小额,但雪球越滚越大,最终也变成大额亏损。
这两个大数据所反映出来的问题,归根结底,核心在于一点:
大部分的交易者,并没有一个成型的交易系统。
热衷做短线没有问题,但做短线一定要先有一套稳定的交易系统,单凭感觉或者盘感来做短线,很有可能会出现这里大数据所体现的两个问题:一,忙来忙去,反而输给了手续费;二,对于时不时出现的黑天鹅订单没有做系统性的处理。
虽然亏损的原因很多,但隐藏在这些数据后面的核心原因是,缺乏自己的交易系统。
要提高交易绩效,不能只是单纯的提高风控或者是提高单手盈利,这会陷入片面化。
提高单手盈利,有可能会导致交易者的胜率降低,而提高风控,也有可能导致原先能够盈利的订单早早的平仓出局。
不管是提高哪一个点,在系统中都会牵一发而动全身。
无论交易者是用 EA 还是手工交易,都应该先建立一套自己的交易系统,这个系统,应该至少包含进出场规则、仓位规则、风控规则。有了这套完整的系统,我们才能不断优化并提高交易水平。
系统是可以有弹性的,但只有先有系统,交易者才能知道从哪一点去提升。只有建立好系统,才能避免出现交易半天后,发现自己平均下来,猜中了行情,却亏了手续费的现象。
六、FOLLOWME 交易社区展望
2020上半年,受到新冠疫情的影响,全球经济受到重创。美联储推出无限宽松政策,美元指数也从年初的历史高位附近掉头下跌,避险资产迎来牛市,诸如原油、天然气等大宗能源商品也逐步从历史新低中大幅反弹,剧烈的行情波动吸引了大量交易者的参与。然而,剧烈波动的市场对于大多数的交易者而言,代表的不仅仅是机遇,更多的是风险,稳健的心态和丰富的经验此时显得更加重要。在这种形势下,社区交易的优势进一步放大,后疫情时代这种新型的交易方式一定会有更大的发展空间。
FOLLOWME 交易社区在2020上半年积极推出5.0版本,
目前已经上线了“信号、开放平台、交易员申请、展示页、账户管理和品牌专页”。未来,我们将用更丰富的产品为用户打造更开放的社区生态。社区支持所有的 MT4 账户进行连接,只要通过实名认证就可以申请成为交易员,同时支持订阅费全额提取。FOLLOWME 交易社区希望能够成为更多 MT4 交易用户的账户管理工具,同时能够把交易商、分析师、内容创作者等多种角色融入社区。
愿景:成为全球最活跃的交易社区
使命:通过社区让交易变得更透明、更容易
理念:用户至上、科技向善
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